富里市議会 2023-03-14 03月14日-05号
令和5年度富里市下水道事業会計予算は、収益的収支として、下水道事業収益は前年度比430万5,000円減の9億8,620万2,000円、下水道事業費用は前年度比1,628万円増の9億7,485万3,000円を計上し、資本的収支として、資本的収入は前年度比4,469万4,000円減の1億1,225万6,000円、資本的支出は前年度比6,293万8,000円減の2億8,075万9,000円を計上したとのこと
令和5年度富里市下水道事業会計予算は、収益的収支として、下水道事業収益は前年度比430万5,000円減の9億8,620万2,000円、下水道事業費用は前年度比1,628万円増の9億7,485万3,000円を計上し、資本的収支として、資本的収入は前年度比4,469万4,000円減の1億1,225万6,000円、資本的支出は前年度比6,293万8,000円減の2億8,075万9,000円を計上したとのこと
また、公営企業会計の水道事業収益は、前年度と比較して0.6パーセント減の10億1,894万8,000円、資本的収入は、前年度と比較して16.7パーセント減の1億1,000円、下水道事業収益は、前年度と比較して0.4パーセント減の9億8,620万2,000円、基本的収入は、前年度と比較して28.5パーセント減の1億1,225万6,000円としております。
下水道事業会計決算における経営状況は、下水道事業収益は、令和2年度と比較して2.19パーセントの減少、下水道事業費用は、令和2年度と比較して1.82パーセント増加し、令和3年度純利益は、令和2年度と比較して27.06パーセント減少の9,915万1,586円となっている。
収益的収入及び支出は、下水道事業収益30億7,441万5,000円に対し、下水道事業費用は27億6,230万5,000円を見込んでいます。資本的収入及び支出は、資本的収入16億2,526万7,000円に対し、資本的支出は23億151万6,000円を見込んでいます。なお、資本的収支の不足額6億7,624万9,000円は、当年度分損益勘定留保資金、当年度分利益剰余金処分額などで補填します。
本案は、令和4年度の処理区域内人口を2万8,710人、年間処理水量を313万9,358立方メートルと見込み、下水道事業収益として16億9,761万1,000円を、営業費用など下水道事業費用として16億4,464万5,000円をそれぞれ計上しようとするものでございます。
次に、議案第6号 令和4年度富里市下水道事業会計予算は、収益的収支として、下水道事業収益は前年度比0.2パーセント増の9億9,050万7,000円、下水道事業費用は前年度比3.5パーセント増の9億5,857万3,000円を計上し、資本的収支として、資本的収入は前年度比49.5パーセント増の1億5,695万円、資本的支出は前年度比11.6パーセント増の3億4,369万7,000円を計上いたしました。
企業会計導入2年目となる下水道事業会計決算は、下水道事業収益は前年度と比較して1.19パーセントの増加、下水道事業費用は前年度と比較して1.25パーセント減少し、当年度純利益は前年度と比較して19.52パーセント増加の1億3,593万759円となっている。
まず、収益的収入ですが、1款下水道事業収益、1項営業収益が1,048万円の増額で、これは、公共下水道使用料が矢口工業団地企業の使用水量の増加や前新田地区の住宅増加などにより増額となっているものです。 また、2項営業外収益が2,146万7,000円の増額で、これは、長期前受金戻入によるものです。
第3条、収益的収入及び支出の予定額では、収入の下水道事業収益として13億9686万3000円、 支出の下水道事業費用として13億5562万8000円を計上いたしました。 第4条、資本的収入及び支出では、収入の資本的収入として7億9000万3000円、資本的支出 として12億9354万4000円を計上いたしました。
収益的収入及び支出は、下水道事業収益29億1,723万円に対し、下水道事業費用は26億3,973万3,000円を見込んでいます。資本的収入及び支出は、資本的収入13億866万2,000円に対し、資本的支出19億3,642万3,000円を見込んでいます。なお、資本的収支の不足額6億2,776万1,000円は、当年度分損益勘定留保資金、当年度分利益剰余金処分額などで補填いたします。
本案は、令和3年度の処理区域内人口を2万7,546人、年間有収水量を250万2,810立方メートルと見込み、下水道事業収益として17億5,435万3,000円を、営業費用など下水道事業費用として同額をそれぞれ計上しようとするものでございます。
1款下水道事業収益、1項1目下水道使用料7億4,948万6,000円は、前年度比1,556万9,000円の増額で、前年度の実績等を考慮したことによるものです。 2目他会計負担金3,696万2,000円は、前年度比1,410万7,000円の増額で、一般会計からの雨水事業負担金を計上しています。
下水道事業収益は前年度と比較して1.2パーセント減の9億8,807万6,000円、資本的収入は前年度と比較して28.3パーセント減の1億497万5,000円としております。 次に、総合計画の基本構想に掲げております、まちづくりの目標に沿って、主要施策の概要を申し上げさせていただきます。 まず目標1「手をつなぎ、みんなで目指す、明るく元気なまち」とした福祉・健康分野についてでございます。
初めに、収益的収入ですが、1款下水道事業収益、1項営業収益が1,206万3,000円の増額で、一般会計繰入金の雨水処理負担金を資本的収支予算から収益的収支予算へ変更するものです。 なお、これは、雨水施設分に係る元金償還分の一般会計繰入金についても収益的収入に計上することが適当ということで変更するものです。
初めに、収益的収入ですが、1款下水道事業収益、2項営業外収益が1,979万1,000円の増額で、これは、一般会計繰入金分の長期前受金を戻入として収益化するものです。 また、4目他会計補助金253万7,000円を5目他会計負担金へ変更するものです。
1款下水道事業収益、2項4目他会計負担金、補正額1,556万円の増につきましては、支出で御説明いたしました、ポンプ場費、業務費、及び流域下水道維持管理費の補正に伴い、一般会計からの負担金を補正するものです。 なお、2ページから6ページにつきましては、今回の補正により変更となります補正予算実施計画書、予定キャッシュ・フロー計算書、及び予定貸借対照表からなる予算に関する説明書です。
また、企業会計導入初年度である下水道事業会計決算は、下水道事業収益は9億6,797万1,397円、下水道事業費用は8億5,424万1,921円で、その結果、当年度純利益は1億1,372万9,476円となっている。 このような状況を踏まえた上で、本決算審査特別委員会は9月10日から15日までの4日間の日程で議場において、市長、副市長、教育長及び関係部課長等の出席を求め、慎重に審査いたしました。
初めに、収益的収入及び支出でございますが、収入は第1款、下水道事業収益の予算額合計を御覧ください。 302億9,855万円に対し、決算額は301億4,644万1,000円で、1億5,210万9,000円の減となっております。
まず、収入の部、2ページの第1款下水道事業収益でございますが、予算額40億8,777万4,000円に対しまして、決算額は40億8,550万4,377円でございます。内訳でございますが、第1項営業収益、こちらは主に下水道使用料収入でございまして、決算額は28億925万1,386円でございます。
次に、戻って上の収入ですが、1款下水道事業収益、2項営業外収益が398万7,000円の増額で、先ほどの減価償却に際して、同資産の取得時の国庫補助金等の長期前受金を収益化するものです。 次に、4ページ、資本的支出ですが、1款資本的支出、1項企業債償還金が26万5,000円の増額で、先ほどの借入利息の変更に伴って、元利均等払いである企業債償還金が増額するものです。